交银瑞和三年持有期混合 (013269.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数3.69万 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7375元基金经理何帅管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率206.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.72% |
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交银瑞和三年持有期混合(013269) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.74元 | 29.19亿 | 39.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 27.62亿 | 39.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 28.02亿 | 39.56亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 30.27亿 | 39.52亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 33.90亿 | 39.47亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 35.02亿 | 39.41亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 40.05亿 | 39.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 36.65亿 | 33.88亿元 | -- |
