上银价值增长3个月持有期混合C
(013285.jj ) 上银基金管理有限公司
基金类型混合型成立日期2021-12-20总资产规模1,772.99万 (2025-03-31) 基金净值1.0091 (2025-04-30) 基金经理赵治烨陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.27%
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上银价值增长3个月持有期混合C(013285) - 历史资产组合

最后更新于:2025-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1,287.65万62.76%
(其中) 股票1,287.65万62.76%
2 固定收益投资349.65万17.04%
(其中) 债券349.65万17.04%
3 银行存款及结算备付金413.54万20.16%
4 其他资产7,922.000.04%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计62.76%)
制造业794.78万38.74%
金融业199.01万9.70%
农、林、牧、渔业89.85万4.38%
采矿业89.73万4.37%
信息传输、软件和信息技术服务业50.46万2.46%
文化、体育和娱乐业27.23万1.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业23.86万1.16%
建筑业12.73万0.62%
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