上银价值增长3个月持有期混合C (013285.jj ) 上银基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2021-12-20总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0091元 (2025-04-30) 基金经理赵治烨陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.27% |
| 相关基金: | 主从基金: 上银价值增长3个月持有期混合A |
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上银价值增长3个月持有期混合C(013285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-04-29 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-04-28 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2025-04-25 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-04-24 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-04-23 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-04-22 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-04-21 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-04-18 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-04-17 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-04-16 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-04-15 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-04-14 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-04-11 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-04-10 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-04-09 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-04-08 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2025-04-07 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2025-04-03 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-04-02 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-04-01 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-03-31 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-03-28 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-03-27 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-03-26 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-03-25 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-03-24 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-03-21 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-03-20 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-03-19 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-03-18 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-03-17 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-03-14 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-03-13 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-03-12 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-03-11 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-03-10 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2025-03-07 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-03-06 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-03-05 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-03-04 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2025-03-03 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-02-28 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-02-27 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2025-02-26 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-02-25 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-02-24 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-02-21 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-02-20 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-02-19 | 1.0203元 | 1.0203元 |
