上银价值增长3个月持有期混合C (013285.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9416元基金经理赵治烨 、 陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.29% |
| 相关基金: | 主从基金上银价值增长3个月持有期混合A | ||||
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上银价值增长3个月持有期混合C(013285) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.95元 | 3,551.59万 | 3,743.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,766.50万 | 3,958.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 3,959.08万 | 4,285.65万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,319.31万 | 4,498.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 4,810.55万 | 5,011.51万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 5,491.86万 | 5,550.70万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 6,493.05万 | 6,741.83万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.94元 | 6,733.63万 | 7,136.11万元 | -- |
