上银价值增长3个月持有期混合C
(013285.jj ) 上银基金管理有限公司
基金类型混合型成立日期2021-12-20总资产规模1,772.99万 (2025-03-31) 基金净值1.0124 (2025-04-29) 基金经理赵治烨陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.37%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

上银价值增长3个月持有期混合C(013285) - 基金经理

数据选项
加载中......
基金经理任职日期离任日期任职时长年化投资收益率沪深300年化投资收益率总投资收益率沪深300总投资收益率
赵治烨2021-12-20 -- 3年4个月任职表现0.27%--0.91%29.43%
陈博2021-12-20 -- 3年4个月任职表现0.27%--0.91%29.43%

当前基金经理

基金经理职务从业年限管理年限详情任职日期
赵治烨--1310赵治烨:男,北京大学微电子学士。曾任职于中国银河证券,现任上银基金投资副总监,上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金经理、上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金经理、上银内需增长股票型证券投资基金基金经理、上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金基金经理、上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2021-12-20
陈博--85.2陈博:男,硕士研究生。历任上银基金研究员、基金经理助理等职务。现任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金、上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金、上银丰益混合型证券投资基金、上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金、上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金、上银中证500指数增强型证券投资基金、上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021-12-20

基金投资策略和运作分析 (2025-03-31)

报告期,国内经济在持续政策的推动下稳中向好,3月PMI数据显示新签订单与生产双旺,地产销售也出现止跌企稳的迹象。同时春节后国内新款AI工具的横空出世,标志着国内在人工智能领域获得了巨大的进步,未来有望进一步提升全社会生产效率,经济动能新旧转换已度过阵痛期。报告期内,权益方面,本产品坚持价值投资的导向,保持高胜率、高安全边际的投资方式,行业配置较为分散,不断在能力圈中挖掘更具备性价比的投资方向,以求在较低波动的同时谋求绝对收益;固收方面,积极挖掘价格合理、转股溢价率较低的转债资产,同时配置部分含有人工智能等创新期权的公司发行的可转债,兼顾风险可控以及弹性。

基金投资策略和运作分析 (2024-12-31)

2024年,国内消费品补贴、设备以旧换新等政策显著发力,社会零售数据尤其是以汽车、家电为代表的耐用品大幅回暖。此外,一线城市二手房交易持续改善,核心地区房价出现企稳迹象。科技领域,随着国内在人工智能领域的大幅突破,全社会生产效率有望得到提升,企业经营成本边际降低。资本市场逐步回暖,市场平均成交金额回归常态水平。报告期内,本基金始终坚持价值投资的理念,寻找由于市场情绪过度悲观从而被低估的行业。并根据估值波动动态调整,同时更加积极的寻找行业发生显著变化的投资机会。债券投资方面,积极挖掘低价格、低转股溢价率的优质公司转债,平抑波动以谋求获得一定绝对收益。

基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)

三季度以来,国内宏观政策逆周期调节,有效需求得以激发,房地产市场出现企稳迹象。此外,资本市场得到有效提振,市场信心显著恢复。报告期内,在前期低迷的市场环境下,本基金始终坚持价值投资的理念,寻找由于市场情绪过度悲观从而被低估的行业,行业层面根据估值水平进行均衡调整,市场快速回暖后进行适当的风险控制。债券投资方面,积极挖掘低价格、低溢价率的优质公司转债,平抑波动以谋求获得一定绝对收益。

基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)

报告期内,宏观经济稳中向好,其中出口表现亮眼,内需仍受到地产等行业影响,但扩大内需的政策密集出台,政策效果有望在下半年逐步体现。权益投资方面,本基金在报告期坚持价值投资的理念,寻找有较高护城河、可以持续创造超额收益的优秀公司,同时根据估值波动情况对行业分布进行动态平衡。固收投资方面,本基金积极关注高信用、低价格的转债投资机会,尤其是部分具备高分红特点的央国企发行的转债。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-12-31)

2025年,随着政策效果逐步显现,宏观经济有望企稳回升,尤其在人工智能的加持下,科技将大幅改变目前的商品形态以及企业的生产经营模式。伴随着经济企稳以及科技的崛起,A股市场有望迎来价值的重估。行业来看,红利策略在低利率环境下仍表现平稳,顺周期在宏观数据改善后将迎来估值修复,而受益于人工智能发展的科技行业,将在创新的引领下表现活跃,产品快速创新迭代且壁垒较高的公司将显著收益。本基金将根据不同行业的估值情况进行平衡、配置。