上银价值增长3个月持有期混合C (013285.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9416元基金经理赵治烨 、 陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.29% |
| 相关基金: | 主从基金上银价值增长3个月持有期混合A | ||||
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上银价值增长3个月持有期混合C(013285) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-07-25 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-07-24 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-07-23 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-07-22 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-07-19 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-07-18 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-07-17 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-07-16 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-07-15 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-07-12 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-07-11 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-07-10 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-07-09 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-07-08 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-07-05 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-07-04 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-07-03 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-07-02 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-07-01 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-06-28 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-06-27 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-06-26 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-06-25 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-06-24 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-06-21 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-06-20 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-06-19 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-06-18 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-06-17 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-06-14 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-06-13 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-06-12 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-06-11 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-06-07 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-06-06 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-06-05 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-06-04 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-06-03 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-05-31 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-05-30 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-05-29 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-05-28 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-05-27 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-05-24 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-05-23 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-05-22 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-05-21 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-05-20 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-05-17 | 0.9886元 | 0.9886元 |
