上银价值增长3个月持有期混合C (013285.jj)上银基金管理有限公司持有人户数4,320.00 | 成立日期 | 2021-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0328元基金经理赵治烨 、 陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.08% |
| 相关基金: | 主从基金上银价值增长3个月持有期混合A | ||||
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上银价值增长3个月持有期混合C(013285) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-12-23 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-12-20 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-12-19 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-12-18 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-12-17 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-12-16 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-12-13 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-12-12 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-12-11 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-12-10 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-12-09 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-12-06 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-12-05 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-12-04 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-12-03 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-12-02 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-11-29 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-11-28 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-11-27 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-11-26 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-11-25 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-11-22 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-11-21 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-11-20 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-11-19 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-11-18 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-11-15 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-11-14 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-11-13 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-11-12 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-11-11 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-11-08 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-11-07 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-11-06 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-11-05 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-11-04 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-11-01 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-10-31 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-10-30 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-10-29 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-10-28 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-10-25 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-10-24 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-10-23 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-10-22 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-10-21 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-10-18 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-10-17 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-10-16 | 0.9880元 | 0.9880元 |
