长城健康消费混合A(013293) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 660.52万元 | 1.50% | 110.09万元 | 0.25% |
| 2023-10-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 389.61万元 | 1.50% | 64.94万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,011.27万元 | 1.50% | 168.55万元 | 0.25% |
