长城健康消费混合A (013293.jj)长城基金管理有限公司持有人户数7,345.00 | 成立日期 | 2021-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5653元基金经理谭小兵 、 余欢管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率511.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.96% |
| 相关基金: | 主从基金长城健康消费混合C | ||||
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长城健康消费混合A(013293) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.59元 | 3.10亿 | 5.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.54元 | 2.95亿 | 5.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.22亿 | 5.66亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.63元 | 3.72亿 | 5.93亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.13亿 | 6.19亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 4.76亿 | 6.52亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.79元 | 5.43亿 | 6.85亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.74元 | 5.21亿 | 7.05亿元 | -- |
