长城健康消费混合A (013293.jj)长城基金管理有限公司持有人户数7,345.00 | 成立日期 | 2021-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5653元基金经理谭小兵 、 余欢管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率511.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.96% |
| 相关基金: | 主从基金长城健康消费混合C | ||||
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长城健康消费混合A(013293) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2024-12-19 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2024-12-18 | 0.5663元 | 0.5663元 |
| 2024-12-17 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2024-12-16 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2024-12-13 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2024-12-12 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2024-12-11 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2024-12-10 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2024-12-09 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2024-12-06 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2024-12-05 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2024-12-04 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2024-12-03 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2024-12-02 | 0.5709元 | 0.5709元 |
| 2024-11-29 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2024-11-28 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2024-11-27 | 0.5616元 | 0.5616元 |
| 2024-11-26 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2024-11-25 | 0.5498元 | 0.5498元 |
| 2024-11-22 | 0.5443元 | 0.5443元 |
| 2024-11-21 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2024-11-20 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2024-11-19 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2024-11-18 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2024-11-15 | 0.5529元 | 0.5529元 |
| 2024-11-14 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2024-11-13 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2024-11-12 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2024-11-11 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2024-11-08 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2024-11-07 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2024-11-06 | 0.5741元 | 0.5741元 |
| 2024-11-05 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2024-11-04 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2024-11-01 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2024-10-31 | 0.5657元 | 0.5657元 |
| 2024-10-30 | 0.5686元 | 0.5686元 |
| 2024-10-29 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-10-28 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2024-10-25 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2024-10-24 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2024-10-23 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2024-10-22 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2024-10-21 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2024-10-18 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2024-10-17 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2024-10-16 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2024-10-15 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2024-10-14 | 0.5761元 | 0.5761元 |
