工银主题策略混合C (013312.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.5110元基金经理林念管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.65% |
| 相关基金: | 主从基金工银主题策略混合A | ||||
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工银主题策略混合C(013312) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.54亿 | 94.01% |
| (其中) 股票 | 5.54亿 | 94.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,508.19万 | 5.96% |
| 3 | 其他资产 | 21.28万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.04亿 | 85.63% |
| 采矿业 | 3,583.16万 | 6.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,348.63万 | 2.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.46万 | 0.00% |
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