工银主题策略混合C (013312.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数3,228.00 | 成立日期 | 2021-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.2160元基金经理林念管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.02% |
| 相关基金: | 主从基金工银主题策略混合A | ||||
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工银主题策略混合C(013312) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.22亿 | 94.15% |
| (其中) 股票 | 6.22亿 | 94.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,418.11万 | 5.18% |
| 3 | 其他资产 | 440.64万 | 0.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.68亿 | 86.02% |
| 采矿业 | 2,882.69万 | 4.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,488.28万 | 3.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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