工银主题策略混合C (013312.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.5110元基金经理林念管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.65% |
| 相关基金: | 主从基金工银主题策略混合A | ||||
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工银主题策略混合C(013312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.5110元 | 2.5110元 |
| 2024-07-25 | 2.4680元 | 2.4680元 |
| 2024-07-24 | 2.5310元 | 2.5310元 |
| 2024-07-23 | 2.5760元 | 2.5760元 |
| 2024-07-22 | 2.6810元 | 2.6810元 |
| 2024-07-19 | 2.6780元 | 2.6780元 |
| 2024-07-18 | 2.6920元 | 2.6920元 |
| 2024-07-17 | 2.6560元 | 2.6560元 |
| 2024-07-16 | 2.6990元 | 2.6990元 |
| 2024-07-15 | 2.6600元 | 2.6600元 |
| 2024-07-12 | 2.6480元 | 2.6480元 |
| 2024-07-11 | 2.6600元 | 2.6600元 |
| 2024-07-10 | 2.6550元 | 2.6550元 |
| 2024-07-09 | 2.6560元 | 2.6560元 |
| 2024-07-08 | 2.5670元 | 2.5670元 |
| 2024-07-05 | 2.5880元 | 2.5880元 |
| 2024-07-04 | 2.5790元 | 2.5790元 |
| 2024-07-03 | 2.5930元 | 2.5930元 |
| 2024-07-02 | 2.5810元 | 2.5810元 |
| 2024-07-01 | 2.6080元 | 2.6080元 |
| 2024-06-28 | 2.5850元 | 2.5850元 |
| 2024-06-27 | 2.5840元 | 2.5840元 |
| 2024-06-26 | 2.6390元 | 2.6390元 |
| 2024-06-25 | 2.5910元 | 2.5910元 |
| 2024-06-24 | 2.6740元 | 2.6740元 |
| 2024-06-21 | 2.7420元 | 2.7420元 |
| 2024-06-20 | 2.7370元 | 2.7370元 |
| 2024-06-19 | 2.7390元 | 2.7390元 |
| 2024-06-18 | 2.7520元 | 2.7520元 |
| 2024-06-17 | 2.7430元 | 2.7430元 |
| 2024-06-14 | 2.6970元 | 2.6970元 |
| 2024-06-13 | 2.6840元 | 2.6840元 |
| 2024-06-12 | 2.6570元 | 2.6570元 |
| 2024-06-11 | 2.6550元 | 2.6550元 |
| 2024-06-07 | 2.6180元 | 2.6180元 |
| 2024-06-06 | 2.6360元 | 2.6360元 |
| 2024-06-05 | 2.6170元 | 2.6170元 |
| 2024-06-04 | 2.6410元 | 2.6410元 |
| 2024-06-03 | 2.6280元 | 2.6280元 |
| 2024-05-31 | 2.5630元 | 2.5630元 |
| 2024-05-30 | 2.5640元 | 2.5640元 |
| 2024-05-29 | 2.5520元 | 2.5520元 |
| 2024-05-28 | 2.5610元 | 2.5610元 |
| 2024-05-27 | 2.5840元 | 2.5840元 |
| 2024-05-24 | 2.5300元 | 2.5300元 |
| 2024-05-23 | 2.5880元 | 2.5880元 |
| 2024-05-22 | 2.6050元 | 2.6050元 |
| 2024-05-21 | 2.6200元 | 2.6200元 |
| 2024-05-20 | 2.6280元 | 2.6280元 |
| 2024-05-17 | 2.6040元 | 2.6040元 |
