工银主题策略混合C (013312.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数3,228.00 | 成立日期 | 2021-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.2160元基金经理林念管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.02% |
| 相关基金: | 主从基金工银主题策略混合A | ||||
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工银主题策略混合C(013312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 3.2160元 | 3.2160元 |
| 2024-12-19 | 3.1440元 | 3.1440元 |
| 2024-12-18 | 3.1330元 | 3.1330元 |
| 2024-12-17 | 3.0910元 | 3.0910元 |
| 2024-12-16 | 3.1120元 | 3.1120元 |
| 2024-12-13 | 3.1920元 | 3.1920元 |
| 2024-12-12 | 3.2510元 | 3.2510元 |
| 2024-12-11 | 3.2450元 | 3.2450元 |
| 2024-12-10 | 3.2610元 | 3.2610元 |
| 2024-12-09 | 3.2300元 | 3.2300元 |
| 2024-12-06 | 3.2530元 | 3.2530元 |
| 2024-12-05 | 3.2230元 | 3.2230元 |
| 2024-12-04 | 3.2150元 | 3.2150元 |
| 2024-12-03 | 3.2560元 | 3.2560元 |
| 2024-12-02 | 3.3240元 | 3.3240元 |
| 2024-11-29 | 3.2830元 | 3.2830元 |
| 2024-11-28 | 3.2040元 | 3.2040元 |
| 2024-11-27 | 3.1910元 | 3.1910元 |
| 2024-11-26 | 3.1150元 | 3.1150元 |
| 2024-11-25 | 3.1460元 | 3.1460元 |
| 2024-11-22 | 3.1700元 | 3.1700元 |
| 2024-11-21 | 3.2780元 | 3.2780元 |
| 2024-11-20 | 3.2430元 | 3.2430元 |
| 2024-11-19 | 3.2230元 | 3.2230元 |
| 2024-11-18 | 3.1430元 | 3.1430元 |
| 2024-11-15 | 3.2000元 | 3.2000元 |
| 2024-11-14 | 3.3830元 | 3.3830元 |
| 2024-11-13 | 3.5100元 | 3.5100元 |
| 2024-11-12 | 3.5040元 | 3.5040元 |
| 2024-11-11 | 3.5860元 | 3.5860元 |
| 2024-11-08 | 3.3320元 | 3.3320元 |
| 2024-11-07 | 3.2320元 | 3.2320元 |
| 2024-11-06 | 3.1590元 | 3.1590元 |
| 2024-11-05 | 3.1420元 | 3.1420元 |
| 2024-11-04 | 3.0570元 | 3.0570元 |
| 2024-11-01 | 2.9550元 | 2.9550元 |
| 2024-10-31 | 3.0400元 | 3.0400元 |
| 2024-10-30 | 2.9880元 | 2.9880元 |
| 2024-10-29 | 2.9940元 | 2.9940元 |
| 2024-10-28 | 3.0170元 | 3.0170元 |
| 2024-10-25 | 3.0500元 | 3.0500元 |
| 2024-10-24 | 3.0080元 | 3.0080元 |
| 2024-10-23 | 2.9860元 | 2.9860元 |
| 2024-10-22 | 3.0320元 | 3.0320元 |
| 2024-10-21 | 3.0520元 | 3.0520元 |
| 2024-10-18 | 3.0590元 | 3.0590元 |
| 2024-10-17 | 2.8040元 | 2.8040元 |
| 2024-10-16 | 2.7990元 | 2.7990元 |
| 2024-10-15 | 2.8630元 | 2.8630元 |
| 2024-10-14 | 2.9080元 | 2.9080元 |
