工银主题策略混合C (013312.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.5110元基金经理林念管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.65% |
| 相关基金: | 主从基金工银主题策略混合A | ||||
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工银主题策略混合C(013312) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.59元 | 967.56万 | 374.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,043.10万 | 389.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.04元 | 1,032.53万 | 340.09万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 681.24万 | 217.23万元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.65元 | 775.82万 | 212.61万元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.61元 | 769.82万 | 213.07万元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.48元 | 820.05万 | 235.38万元 | -- |
| 2022-09-30 | 3.68元 | 742.60万 | 201.57万元 | -- |
