嘉实中证科创创业50ETF发起联接C (013316.jj)科创创业50嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5105元基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-20.55% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 、 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I目标基金嘉实中证科创创业50ETF | ||||
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嘉实中证科创创业50ETF发起联接C(013316) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43.11万 | 0.20% |
| (其中) 股票 | 43.11万 | 0.20% | |
| 2 | 基金投资 | 2.06亿 | 93.16% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,235.63万 | 5.59% |
| 4 | 其他资产 | 233.67万 | 1.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 33.57万 | 0.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.54万 | 0.04% |
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