嘉实中证科创创业50ETF发起联接C (013316.jj)科创创业50 (季度) 嘉实基金管理有限公司持有人户数3.48万 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6552元基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-11.89% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 、 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I目标基金嘉实中证科创创业50ETF | ||||
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嘉实中证科创创业50ETF发起联接C(013316) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.62元 | 2.12亿 | 3.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.51元 | 1.43亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.01亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.57元 | 1.10亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.14亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.65元 | 9,462.96万 | 1.46亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.70元 | 1.03亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.68元 | 4,867.10万 | 7,109.41万元 | -- |
