嘉实中证科创创业50ETF发起联接C (013316.jj)科创创业50 (季度) 嘉实基金管理有限公司持有人户数3.48万 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6552元基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-11.89% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 、 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I目标基金嘉实中证科创创业50ETF | ||||
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嘉实中证科创创业50ETF发起联接C(013316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2024-12-26 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2024-12-25 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2024-12-24 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-12-23 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-12-20 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-12-19 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2024-12-18 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-12-17 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2024-12-16 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-12-13 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2024-12-12 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2024-12-11 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-12-10 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-12-09 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2024-12-06 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2024-12-05 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2024-12-04 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-12-03 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2024-12-02 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2024-11-29 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2024-11-28 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2024-11-27 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-11-26 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2024-11-25 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-11-22 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2024-11-21 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2024-11-20 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-11-19 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2024-11-18 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2024-11-15 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2024-11-14 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-11-13 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2024-11-12 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-11-11 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-11-08 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-11-07 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-11-06 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-11-05 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2024-11-04 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-11-01 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-10-31 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2024-10-30 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2024-10-29 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-10-28 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2024-10-25 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2024-10-24 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2024-10-23 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-10-22 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2024-10-21 | 0.6604元 | 0.6604元 |
