嘉实中证科创创业50ETF发起联接C (013316.jj)科创创业50嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5105元基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-20.55% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 、 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I目标基金嘉实中证科创创业50ETF | ||||
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嘉实中证科创创业50ETF发起联接C(013316) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5105元 | 0.5105元 |
| 2024-07-25 | 0.5066元 | 0.5066元 |
| 2024-07-24 | 0.5086元 | 0.5086元 |
| 2024-07-23 | 0.5139元 | 0.5139元 |
| 2024-07-22 | 0.5314元 | 0.5314元 |
| 2024-07-19 | 0.5312元 | 0.5312元 |
| 2024-07-18 | 0.5248元 | 0.5248元 |
| 2024-07-17 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2024-07-16 | 0.5194元 | 0.5194元 |
| 2024-07-15 | 0.5089元 | 0.5089元 |
| 2024-07-12 | 0.5104元 | 0.5104元 |
| 2024-07-11 | 0.5120元 | 0.5120元 |
| 2024-07-10 | 0.5057元 | 0.5057元 |
| 2024-07-09 | 0.5047元 | 0.5047元 |
| 2024-07-08 | 0.4951元 | 0.4951元 |
| 2024-07-05 | 0.5008元 | 0.5008元 |
| 2024-07-04 | 0.4974元 | 0.4974元 |
| 2024-07-03 | 0.5014元 | 0.5014元 |
| 2024-07-02 | 0.5018元 | 0.5018元 |
| 2024-07-01 | 0.5079元 | 0.5079元 |
| 2024-06-28 | 0.5094元 | 0.5094元 |
| 2024-06-27 | 0.5126元 | 0.5126元 |
| 2024-06-26 | 0.5200元 | 0.5200元 |
| 2024-06-25 | 0.5128元 | 0.5128元 |
| 2024-06-24 | 0.5254元 | 0.5254元 |
| 2024-06-21 | 0.5331元 | 0.5331元 |
| 2024-06-20 | 0.5342元 | 0.5342元 |
| 2024-06-19 | 0.5368元 | 0.5368元 |
| 2024-06-18 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2024-06-17 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2024-06-14 | 0.5356元 | 0.5356元 |
| 2024-06-13 | 0.5352元 | 0.5352元 |
| 2024-06-12 | 0.5326元 | 0.5326元 |
| 2024-06-11 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2024-06-07 | 0.5303元 | 0.5303元 |
| 2024-06-06 | 0.5394元 | 0.5394元 |
| 2024-06-05 | 0.5416元 | 0.5416元 |
| 2024-06-04 | 0.5424元 | 0.5424元 |
| 2024-06-03 | 0.5373元 | 0.5373元 |
| 2024-05-31 | 0.5316元 | 0.5316元 |
| 2024-05-30 | 0.5341元 | 0.5341元 |
| 2024-05-29 | 0.5307元 | 0.5307元 |
| 2024-05-28 | 0.5294元 | 0.5294元 |
| 2024-05-27 | 0.5347元 | 0.5347元 |
| 2024-05-24 | 0.5301元 | 0.5301元 |
| 2024-05-23 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2024-05-22 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2024-05-21 | 0.5399元 | 0.5399元 |
| 2024-05-20 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2024-05-17 | 0.5415元 | 0.5415元 |
