华安中证新能源汽车ETF发起式联接A (013319.jj)CS新能车华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.3971元基金经理倪斌管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-28.36% |
| 相关基金: | 主从基金华安中证新能源汽车ETF发起式联接C目标基金华安中证新能源汽车ETF | ||||
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华安中证新能源汽车ETF发起式联接A(013319) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.13亿 | 93.90% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 719.21万 | 5.97% |
| 3 | 其他资产 | 15.94万 | 0.13% |
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