华安中证新能源汽车ETF发起式联接A (013319.jj)CS新能车 (半年) 华安基金管理有限公司持有人户数4,694.00 | 成立日期 | 2021-10-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4875元基金经理倪斌管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-20.17% |
| 相关基金: | 主从基金华安中证新能源汽车ETF发起式联接C目标基金华安中证新能源汽车ETF | ||||
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华安中证新能源汽车ETF发起式联接A(013319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.4875元 | 0.4875元 |
| 2024-12-26 | 0.4874元 | 0.4874元 |
| 2024-12-25 | 0.4858元 | 0.4858元 |
| 2024-12-24 | 0.4915元 | 0.4915元 |
| 2024-12-23 | 0.4842元 | 0.4842元 |
| 2024-12-20 | 0.4903元 | 0.4903元 |
| 2024-12-19 | 0.4913元 | 0.4913元 |
| 2024-12-18 | 0.4912元 | 0.4912元 |
| 2024-12-17 | 0.4926元 | 0.4926元 |
| 2024-12-16 | 0.4917元 | 0.4917元 |
| 2024-12-13 | 0.4995元 | 0.4995元 |
| 2024-12-12 | 0.5113元 | 0.5113元 |
| 2024-12-11 | 0.5065元 | 0.5065元 |
| 2024-12-10 | 0.5098元 | 0.5098元 |
| 2024-12-09 | 0.5104元 | 0.5104元 |
| 2024-12-06 | 0.5106元 | 0.5106元 |
| 2024-12-05 | 0.5036元 | 0.5036元 |
| 2024-12-04 | 0.5055元 | 0.5055元 |
| 2024-12-03 | 0.5129元 | 0.5129元 |
| 2024-12-02 | 0.5165元 | 0.5165元 |
| 2024-11-29 | 0.5093元 | 0.5093元 |
| 2024-11-28 | 0.5018元 | 0.5018元 |
| 2024-11-27 | 0.5094元 | 0.5094元 |
| 2024-11-26 | 0.4998元 | 0.4998元 |
| 2024-11-25 | 0.5157元 | 0.5157元 |
| 2024-11-22 | 0.5083元 | 0.5083元 |
| 2024-11-21 | 0.5256元 | 0.5256元 |
| 2024-11-20 | 0.5239元 | 0.5239元 |
| 2024-11-19 | 0.5210元 | 0.5210元 |
| 2024-11-18 | 0.5012元 | 0.5012元 |
| 2024-11-15 | 0.5075元 | 0.5075元 |
| 2024-11-14 | 0.5248元 | 0.5248元 |
| 2024-11-13 | 0.5439元 | 0.5439元 |
| 2024-11-12 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2024-11-11 | 0.5426元 | 0.5426元 |
| 2024-11-08 | 0.5179元 | 0.5179元 |
| 2024-11-07 | 0.5194元 | 0.5194元 |
| 2024-11-06 | 0.5117元 | 0.5117元 |
| 2024-11-05 | 0.5069元 | 0.5069元 |
| 2024-11-04 | 0.4912元 | 0.4912元 |
| 2024-11-01 | 0.4784元 | 0.4784元 |
| 2024-10-31 | 0.4803元 | 0.4803元 |
| 2024-10-30 | 0.4786元 | 0.4786元 |
| 2024-10-29 | 0.4844元 | 0.4844元 |
| 2024-10-28 | 0.4927元 | 0.4927元 |
| 2024-10-25 | 0.4941元 | 0.4941元 |
| 2024-10-24 | 0.4738元 | 0.4738元 |
| 2024-10-23 | 0.4830元 | 0.4830元 |
| 2024-10-22 | 0.4786元 | 0.4786元 |
| 2024-10-21 | 0.4744元 | 0.4744元 |
