华安中证新能源汽车ETF发起式联接A (013319.jj)CS新能车 (半年) 华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.3820元基金经理倪斌管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-28.54% |
| 相关基金: | 主从基金华安中证新能源汽车ETF发起式联接C目标基金华安中证新能源汽车ETF | ||||
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华安中证新能源汽车ETF发起式联接A(013319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.3820元 | 0.3820元 |
| 2024-08-29 | 0.3741元 | 0.3741元 |
| 2024-08-28 | 0.3686元 | 0.3686元 |
| 2024-08-27 | 0.3683元 | 0.3683元 |
| 2024-08-26 | 0.3724元 | 0.3724元 |
| 2024-08-23 | 0.3658元 | 0.3658元 |
| 2024-08-22 | 0.3691元 | 0.3691元 |
| 2024-08-21 | 0.3733元 | 0.3733元 |
| 2024-08-20 | 0.3707元 | 0.3707元 |
| 2024-08-19 | 0.3736元 | 0.3736元 |
| 2024-08-16 | 0.3740元 | 0.3740元 |
| 2024-08-15 | 0.3764元 | 0.3764元 |
| 2024-08-14 | 0.3727元 | 0.3727元 |
| 2024-08-13 | 0.3791元 | 0.3791元 |
| 2024-08-12 | 0.3766元 | 0.3766元 |
| 2024-08-09 | 0.3791元 | 0.3791元 |
| 2024-08-08 | 0.3824元 | 0.3824元 |
| 2024-08-07 | 0.3844元 | 0.3844元 |
| 2024-08-06 | 0.3857元 | 0.3857元 |
| 2024-08-05 | 0.3819元 | 0.3819元 |
| 2024-08-02 | 0.3872元 | 0.3872元 |
| 2024-08-01 | 0.3932元 | 0.3932元 |
| 2024-07-31 | 0.3995元 | 0.3995元 |
| 2024-07-30 | 0.3870元 | 0.3870元 |
| 2024-07-29 | 0.3880元 | 0.3880元 |
| 2024-07-26 | 0.3971元 | 0.3971元 |
| 2024-07-25 | 0.3893元 | 0.3893元 |
| 2024-07-24 | 0.3864元 | 0.3864元 |
| 2024-07-23 | 0.3936元 | 0.3936元 |
| 2024-07-22 | 0.4060元 | 0.4060元 |
| 2024-07-19 | 0.4084元 | 0.4084元 |
| 2024-07-18 | 0.4066元 | 0.4066元 |
| 2024-07-17 | 0.4025元 | 0.4025元 |
| 2024-07-16 | 0.4040元 | 0.4040元 |
| 2024-07-15 | 0.4008元 | 0.4008元 |
| 2024-07-12 | 0.4056元 | 0.4056元 |
| 2024-07-11 | 0.4058元 | 0.4058元 |
| 2024-07-10 | 0.3945元 | 0.3945元 |
| 2024-07-09 | 0.3924元 | 0.3924元 |
| 2024-07-08 | 0.3872元 | 0.3872元 |
| 2024-07-05 | 0.3950元 | 0.3950元 |
| 2024-07-04 | 0.3972元 | 0.3972元 |
| 2024-07-03 | 0.4008元 | 0.4008元 |
| 2024-07-02 | 0.3995元 | 0.3995元 |
| 2024-07-01 | 0.4018元 | 0.4018元 |
| 2024-06-28 | 0.4050元 | 0.4050元 |
| 2024-06-27 | 0.4087元 | 0.4087元 |
| 2024-06-26 | 0.4170元 | 0.4170元 |
| 2024-06-25 | 0.4091元 | 0.4091元 |
| 2024-06-24 | 0.4117元 | 0.4117元 |
