华安中证新能源汽车ETF发起式联接A (013319.jj)CS新能车 (半年) 华安基金管理有限公司持有人户数4,694.00 | 成立日期 | 2021-10-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4875元基金经理倪斌管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-20.17% |
| 相关基金: | 主从基金华安中证新能源汽车ETF发起式联接C目标基金华安中证新能源汽车ETF | ||||
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华安中证新能源汽车ETF发起式联接A(013319) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.49元 | 5,291.11万 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.40元 | 4,437.62万 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,770.48万 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.48元 | 4,723.70万 | 9,800.20万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,932.50万 | 9,505.69万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.61元 | 5,938.15万 | 9,698.10万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.65元 | 6,137.17万 | 9,443.25万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.67元 | 6,087.19万 | 9,133.07万元 | -- |
