博时恒盈稳健一年持有期混合C (013322.jj)博时基金管理有限公司持有人户数49.00 | 成立日期 | 2021-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0553元基金经理杨永光 、 谢泽林管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.70% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒盈稳健一年持有期混合A | ||||
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博时恒盈稳健一年持有期混合C(013322) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-12-19 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-12-18 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-12-17 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-12-16 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-12-13 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-12-12 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-12-11 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-12-10 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-12-09 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-12-06 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-12-05 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-12-04 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-12-03 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-12-02 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-11-29 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-11-28 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-11-27 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-11-26 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-11-25 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-11-22 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-11-21 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-11-20 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-11-19 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-11-18 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-11-15 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-11-14 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-11-13 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-11-12 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-11-11 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-11-08 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-11-07 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-11-06 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-11-05 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-11-04 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-11-01 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-10-31 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-10-30 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-10-29 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-10-28 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-10-25 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-10-24 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-10-23 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-10-22 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-10-21 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-10-18 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-10-17 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-10-16 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-10-15 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-10-14 | 1.0415元 | 1.0415元 |
