博时恒盈稳健一年持有期混合C (013322.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-11 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9913元基金经理杨永光管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.32% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒盈稳健一年持有期混合A | ||||
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博时恒盈稳健一年持有期混合C(013322) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-07-04 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-07-03 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-07-02 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-07-01 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-06-28 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-06-27 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-06-26 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-06-25 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-06-24 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-06-21 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-06-20 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-06-19 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-06-18 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-06-17 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-06-14 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-06-13 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-06-12 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-06-11 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-06-07 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-06-06 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-06-05 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-06-04 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-06-03 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-05-31 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-05-30 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-05-29 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-05-28 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-05-27 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-05-24 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-05-23 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-05-22 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-05-21 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-05-20 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-05-17 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-05-16 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-05-15 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-05-14 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-05-13 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-05-10 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-05-09 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-05-08 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-05-07 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-05-06 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-04-30 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-04-29 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-04-26 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-04-25 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-04-24 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-04-23 | 0.9995元 | 0.9995元 |
