国寿安保盛泽三年持有期混合A (013323.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6216元基金经理吴坚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率746.79% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.19% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保盛泽三年持有期混合C | ||||
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国寿安保盛泽三年持有期混合A(013323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2024-07-25 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2024-07-24 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2024-07-23 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2024-07-22 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-07-19 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2024-07-18 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2024-07-17 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2024-07-16 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-07-15 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2024-07-12 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-07-11 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2024-07-10 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2024-07-09 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-07-08 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-07-05 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2024-07-04 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2024-07-03 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-07-02 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2024-07-01 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2024-06-28 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-06-27 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2024-06-26 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-06-25 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2024-06-24 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-06-21 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2024-06-20 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2024-06-19 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2024-06-18 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-06-17 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-06-14 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2024-06-13 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2024-06-12 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2024-06-11 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2024-06-07 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2024-06-06 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2024-06-05 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2024-06-04 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2024-06-03 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2024-05-31 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2024-05-30 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2024-05-29 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2024-05-28 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2024-05-27 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2024-05-24 | 0.5828元 | 0.5828元 |
| 2024-05-23 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2024-05-22 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2024-05-21 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2024-05-20 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2024-05-17 | 0.6018元 | 0.6018元 |
