东兴兴瑞一年定开债C (013333.jj)东兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3327元基金经理司马义买买提管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率9.26% |
| 相关基金: | 主从基金东兴兴瑞一年定开债A | ||||
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东兴兴瑞一年定开债C(013333) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 26.91亿 | 99.87% |
| (其中) 债券 | 26.91亿 | 99.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 346.72万 | 0.13% |
| 3 | 其他资产 | 6,771.00 | 0.00% |
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