东兴兴瑞一年定开债C (013333.jj)东兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3327元基金经理司马义买买提管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率9.26% |
| 相关基金: | 主从基金东兴兴瑞一年定开债A | ||||
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东兴兴瑞一年定开债C(013333) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.32元 | 5.75亿 | 4.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.62亿 | 4.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.28元 | 5.54亿 | 4.35亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.67亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 3.57亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 3.48亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 3.41亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.16元 | 1.51亿 | 1.30亿元 | -- |
