东兴兴瑞一年定开债C (013333.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数2.10万 | 成立日期 | 2021-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3484元基金经理司马义买买提管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率8.46% |
| 相关基金: | 主从基金东兴兴瑞一年定开债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东兴兴瑞一年定开债C(013333) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-03-06
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-06 | 2023-03-06 | 0.02 元 | 2.93亿 | 586.71万元 | 1.69% | 1.69% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
