东兴兴瑞一年定开债C (013333.jj)东兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3327元基金经理司马义买买提管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率9.26% |
| 相关基金: | 主从基金东兴兴瑞一年定开债A | ||||
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东兴兴瑞一年定开债C(013333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3327元 | 1.3527元 |
| 2024-07-19 | 1.3283元 | 1.3483元 |
| 2024-07-12 | 1.3263元 | 1.3463元 |
| 2024-07-05 | 1.3242元 | 1.3442元 |
| 2024-06-28 | 1.3222元 | 1.3422元 |
| 2024-06-21 | 1.3189元 | 1.3389元 |
| 2024-06-14 | 1.3170元 | 1.3370元 |
| 2024-06-07 | 1.3146元 | 1.3346元 |
| 2024-05-31 | 1.3107元 | 1.3307元 |
| 2024-05-24 | 1.3073元 | 1.3273元 |
| 2024-05-17 | 1.3047元 | 1.3247元 |
| 2024-05-10 | 1.3027元 | 1.3227元 |
| 2024-04-30 | 1.2990元 | 1.3190元 |
| 2024-04-26 | 1.2999元 | 1.3199元 |
| 2024-04-19 | 1.2997元 | 1.3197元 |
| 2024-04-12 | 1.2976元 | 1.3176元 |
| 2024-04-03 | 1.2946元 | 1.3146元 |
| 2024-03-29 | 1.2931元 | 1.3131元 |
| 2024-03-22 | 1.2921元 | 1.3121元 |
| 2024-03-15 | 1.2902元 | 1.3102元 |
| 2024-03-08 | 1.2904元 | 1.3104元 |
| 2024-03-01 | 1.2895元 | 1.3095元 |
| 2024-02-23 | 1.2880元 | 1.3080元 |
| 2024-02-08 | 1.2859元 | 1.3059元 |
| 2024-02-02 | 1.2842元 | 1.3042元 |
| 2024-01-26 | 1.2822元 | 1.3022元 |
| 2024-01-19 | 1.2809元 | 1.3009元 |
| 2024-01-12 | 1.2793元 | 1.2993元 |
| 2024-01-05 | 1.2772元 | 1.2972元 |
| 2023-12-29 | 1.2758元 | 1.2958元 |
| 2023-12-22 | 1.2733元 | 1.2933元 |
| 2023-12-15 | 1.2722元 | 1.2922元 |
| 2023-12-08 | 1.2707元 | 1.2907元 |
| 2023-12-01 | 1.2697元 | 1.2897元 |
| 2023-11-24 | 1.2687元 | 1.2887元 |
| 2023-11-17 | 1.2667元 | 1.2867元 |
| 2023-11-10 | 1.2630元 | 1.2830元 |
| 2023-11-09 | 1.2624元 | 1.2824元 |
| 2023-11-08 | 1.2619元 | 1.2819元 |
| 2023-11-07 | 1.2615元 | 1.2815元 |
| 2023-11-06 | 1.2608元 | 1.2808元 |
| 2023-11-03 | 1.2598元 | 1.2798元 |
| 2023-10-27 | 1.2565元 | 1.2765元 |
| 2023-10-20 | 1.2529元 | 1.2729元 |
| 2023-10-13 | 1.2501元 | 1.2701元 |
| 2023-09-28 | 1.2460元 | 1.2660元 |
| 2023-09-22 | 1.2441元 | 1.2641元 |
| 2023-09-15 | 1.2401元 | 1.2601元 |
| 2023-09-08 | 1.2379元 | 1.2579元 |
| 2023-09-01 | 1.2375元 | 1.2575元 |
