东兴兴瑞一年定开债C (013333.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数2.10万 | 成立日期 | 2021-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3484元基金经理司马义买买提管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率8.46% |
| 相关基金: | 主从基金东兴兴瑞一年定开债A | ||||
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东兴兴瑞一年定开债C(013333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3484元 | 1.3684元 |
| 2024-12-13 | 1.3433元 | 1.3633元 |
| 2024-12-06 | 1.3375元 | 1.3575元 |
| 2024-12-05 | 1.3367元 | 1.3567元 |
| 2024-12-04 | 1.3356元 | 1.3556元 |
| 2024-12-03 | 1.3342元 | 1.3542元 |
| 2024-12-02 | 1.3332元 | 1.3532元 |
| 2024-11-29 | 1.3302元 | 1.3502元 |
| 2024-11-28 | 1.3285元 | 1.3485元 |
| 2024-11-27 | 1.3270元 | 1.3470元 |
| 2024-11-26 | 1.3262元 | 1.3462元 |
| 2024-11-25 | 1.3250元 | 1.3450元 |
| 2024-11-22 | 1.3233元 | 1.3433元 |
| 2024-11-21 | 1.3223元 | 1.3423元 |
| 2024-11-20 | 1.3210元 | 1.3410元 |
| 2024-11-19 | 1.3203元 | 1.3403元 |
| 2024-11-18 | 1.3203元 | 1.3403元 |
| 2024-11-15 | 1.3196元 | 1.3396元 |
| 2024-11-14 | 1.3186元 | 1.3386元 |
| 2024-11-13 | 1.3181元 | 1.3381元 |
| 2024-11-12 | 1.3171元 | 1.3371元 |
| 2024-11-11 | 1.3158元 | 1.3358元 |
| 2024-11-08 | 1.3153元 | 1.3353元 |
| 2024-11-01 | 1.3151元 | 1.3351元 |
| 2024-10-25 | 1.3191元 | 1.3391元 |
| 2024-10-18 | 1.3238元 | 1.3438元 |
| 2024-10-11 | 1.3160元 | 1.3360元 |
| 2024-09-30 | 1.3228元 | 1.3428元 |
| 2024-09-27 | 1.3318元 | 1.3518元 |
| 2024-09-20 | 1.3433元 | 1.3633元 |
| 2024-09-13 | 1.3411元 | 1.3611元 |
| 2024-09-06 | 1.3390元 | 1.3590元 |
| 2024-08-30 | 1.3364元 | 1.3564元 |
| 2024-08-23 | 1.3396元 | 1.3596元 |
| 2024-08-16 | 1.3396元 | 1.3596元 |
| 2024-08-09 | 1.3398元 | 1.3598元 |
| 2024-08-02 | 1.3380元 | 1.3580元 |
| 2024-07-26 | 1.3327元 | 1.3527元 |
| 2024-07-19 | 1.3283元 | 1.3483元 |
| 2024-07-12 | 1.3263元 | 1.3463元 |
| 2024-07-05 | 1.3242元 | 1.3442元 |
| 2024-06-28 | 1.3222元 | 1.3422元 |
| 2024-06-21 | 1.3189元 | 1.3389元 |
| 2024-06-14 | 1.3170元 | 1.3370元 |
| 2024-06-07 | 1.3146元 | 1.3346元 |
| 2024-05-31 | 1.3107元 | 1.3307元 |
| 2024-05-24 | 1.3073元 | 1.3273元 |
| 2024-05-17 | 1.3047元 | 1.3247元 |
| 2024-05-10 | 1.3027元 | 1.3227元 |
| 2024-04-30 | 1.2990元 | 1.3190元 |
