鹏华价值远航6个月持有期混合C (013335.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8251元基金经理袁航管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.61% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华价值远航6个月持有期混合A | ||||
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鹏华价值远航6个月持有期混合C(013335) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,911.43万 | 84.56% |
| (其中) 股票 | 7,911.43万 | 84.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,402.63万 | 14.99% |
| 3 | 其他资产 | 41.49万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.43%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 3,225.23万 | 34.47% |
| 制造业 | 2,708.58万 | 28.95% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.14%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,977.63万 | 21.14% |
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