鹏华价值远航6个月持有期混合C (013335.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8251元基金经理袁航管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.61% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华价值远航6个月持有期混合A | ||||
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鹏华价值远航6个月持有期混合C(013335) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.82元 | 509.28万 | 619.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 500.46万 | 618.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 517.07万 | 628.28万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 701.78万 | 752.26万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 820.53万 | 898.72万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 830.61万 | 903.73万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 921.26万 | 965.68万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.91元 | 999.40万 | 1,093.79万元 | -- |
