鹏华价值远航6个月持有期混合C (013335.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数181.00 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9407元基金经理袁航管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.11% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华价值远航6个月持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C(013335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2025-01-02 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-12-31 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-12-30 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-12-27 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-12-26 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-12-25 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-12-24 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-12-23 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-12-20 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-12-19 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-12-18 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-12-17 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-12-16 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-12-13 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-12-12 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-12-11 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-12-10 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-12-09 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-12-06 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-12-05 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-12-04 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-12-03 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-12-02 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-11-29 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-11-28 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-11-27 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-11-26 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-11-25 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-11-22 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-11-21 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-11-20 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-11-19 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-11-18 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-11-15 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-11-14 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-11-13 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-11-12 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-11-11 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-11-08 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-11-07 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-11-06 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-11-05 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-11-04 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-11-01 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-10-31 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-10-30 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-10-29 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-10-28 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-10-25 | 1.0305元 | 1.0305元 |
