鹏华价值远航6个月持有期混合C (013335.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8251元基金经理袁航管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.61% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华价值远航6个月持有期混合A | ||||
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鹏华价值远航6个月持有期混合C(013335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2024-07-25 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-07-24 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-07-23 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2024-07-22 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-07-19 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-07-18 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-07-17 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2024-07-16 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-07-15 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-07-12 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-07-11 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-07-10 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-07-09 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2024-07-08 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-07-05 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-07-04 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-07-03 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-07-02 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-07-01 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-06-28 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-06-27 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-06-26 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2024-06-25 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-06-24 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-06-21 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-06-20 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-06-19 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-06-18 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-06-17 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-06-14 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-06-13 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-06-12 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-06-11 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2024-06-07 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2024-06-06 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-06-05 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-06-04 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-06-03 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2024-05-31 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-05-30 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2024-05-29 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-05-28 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-05-27 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-05-24 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-05-23 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-05-22 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-05-21 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-05-20 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-05-17 | 0.9154元 | 0.9154元 |
