创金合信宜久来福3个月持有期混合发起（FOF）A (013337.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数278.00 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0300元基金经理冯瑞玲 、 颜彪管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.98% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信宜久来福3个月持有期混合发起（FOF）C | ||||
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创金合信宜久来福3个月持有期混合发起（FOF）A(013337) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,532.09万 | 70.72% |
| 2 | 固定收益投资 | 623.15万 | 7.97% |
| (其中) 债券 | 623.15万 | 7.97% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 300.00万 | 3.84% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 439.06万 | 5.61% |
| 5 | 其他资产 | 928.34万 | 11.87% |
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