创金合信宜久来福3个月持有期混合发起（FOF）A (013337.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数278.00 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0255元基金经理冯瑞玲 、 颜彪管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.87% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信宜久来福3个月持有期混合发起（FOF）C | ||||
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创金合信宜久来福3个月持有期混合发起（FOF）A(013337) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-17 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3.18万元 | 0.40% | 7,712.00元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-03-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 11.10万元 | 0.80% | 2.54万元 | 0.15% |
| 2023-08-29 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-07-12 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 6.44万元 | 0.80% | 1.49万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 21.11万元 | 0.80% | 6.07万元 | 0.15% |
