创金合信宜久来福3个月持有期混合发起（FOF）A (013337.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数278.00 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0300元基金经理冯瑞玲 、 颜彪管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.98% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信宜久来福3个月持有期混合发起（FOF）C | ||||
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创金合信宜久来福3个月持有期混合发起（FOF）A(013337) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 867.15万 | 846.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 711.12万 | 696.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 707.76万 | 699.64万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 716.63万 | 709.68万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 762.51万 | 758.49万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 954.81万 | 943.12万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1,191.03万 | 1,180.88万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1,389.70万 | 1,388.03万元 | -- |
