工银核心机遇混合A (013341.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数7,099.00 | 成立日期 | 2022-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6309元基金经理母亚乾管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率52.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.07% |
| 相关基金: | 主从基金工银核心机遇混合C | ||||
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工银核心机遇混合A(013341) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.15亿 | 90.77% |
| (其中) 股票 | 4.15亿 | 90.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 332.32万 | 0.73% |
| (其中) 债券 | 332.32万 | 0.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,589.21万 | 5.66% |
| 4 | 其他资产 | 1,301.67万 | 2.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.64%) |
|---|---|---|
| 房地产业 | 1.63亿 | 35.65% |
| 制造业 | 1.24亿 | 27.06% |
| 金融业 | 826.60万 | 1.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57.65万 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.12%) |
|---|---|---|
| 房地产 Real Estate | 1.20亿 | 26.12% |
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