工银核心机遇混合A (013341.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5419元基金经理陈小鹭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率186.38% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-22.37% |
| 相关基金: | 主从基金工银核心机遇混合C | ||||
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工银核心机遇混合A(013341) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 866.92万元 | 1.20% | 144.49万元 | 0.20% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 517.06万元 | 1.50% | 86.18万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,199.02万元 | 1.50% | 199.84万元 | 0.25% |
