工银核心机遇混合A (013341.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5467元基金经理陈小鹭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率52.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.39% |
| 相关基金: | 主从基金工银核心机遇混合C | ||||
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工银核心机遇混合A(013341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5467元 | 0.5467元 |
| 2024-08-29 | 0.5229元 | 0.5229元 |
| 2024-08-28 | 0.5159元 | 0.5159元 |
| 2024-08-27 | 0.5246元 | 0.5246元 |
| 2024-08-26 | 0.5376元 | 0.5376元 |
| 2024-08-23 | 0.5327元 | 0.5327元 |
| 2024-08-22 | 0.5328元 | 0.5328元 |
| 2024-08-21 | 0.5353元 | 0.5353元 |
| 2024-08-20 | 0.5375元 | 0.5375元 |
| 2024-08-19 | 0.5491元 | 0.5491元 |
| 2024-08-16 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2024-08-15 | 0.5523元 | 0.5523元 |
| 2024-08-14 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2024-08-13 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2024-08-12 | 0.5522元 | 0.5522元 |
| 2024-08-09 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2024-08-08 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2024-08-07 | 0.5472元 | 0.5472元 |
| 2024-08-06 | 0.5467元 | 0.5467元 |
| 2024-08-05 | 0.5350元 | 0.5350元 |
| 2024-08-02 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2024-08-01 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2024-07-31 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2024-07-30 | 0.5331元 | 0.5331元 |
| 2024-07-29 | 0.5316元 | 0.5316元 |
| 2024-07-26 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2024-07-25 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2024-07-24 | 0.5388元 | 0.5388元 |
| 2024-07-23 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2024-07-22 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2024-07-19 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2024-07-18 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2024-07-17 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2024-07-16 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2024-07-15 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2024-07-12 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2024-07-11 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2024-07-10 | 0.5557元 | 0.5557元 |
| 2024-07-09 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2024-07-08 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2024-07-05 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2024-07-04 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2024-07-03 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2024-07-02 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2024-07-01 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2024-06-28 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2024-06-27 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2024-06-26 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-06-25 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2024-06-24 | 0.5896元 | 0.5896元 |
