工银核心机遇混合A (013341.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数7,099.00 | 成立日期 | 2022-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6309元基金经理母亚乾管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率52.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.07% |
| 相关基金: | 主从基金工银核心机遇混合C | ||||
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工银核心机遇混合A(013341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2024-12-19 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-12-18 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2024-12-17 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2024-12-16 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-12-13 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2024-12-12 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-12-11 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-12-10 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-12-09 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2024-12-06 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-12-05 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-12-04 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2024-12-03 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-12-02 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-11-29 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2024-11-28 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2024-11-27 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2024-11-26 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-11-25 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-11-22 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-11-21 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2024-11-20 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-11-19 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2024-11-18 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-11-15 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2024-11-14 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2024-11-13 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-11-12 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2024-11-11 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2024-11-08 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-11-07 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-11-06 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2024-11-05 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-11-04 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2024-11-01 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2024-10-31 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-10-30 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2024-10-29 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2024-10-28 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2024-10-25 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2024-10-24 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2024-10-23 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2024-10-22 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2024-10-21 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2024-10-18 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-10-17 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2024-10-16 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-10-15 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-10-14 | 0.6951元 | 0.6951元 |
