工银核心机遇混合A (013341.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7235元持有人户数7,099.00基金经理陈小鹭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率52.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.74% |
| 相关基金: | 主从基金工银核心机遇混合C | ||||
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工银核心机遇混合A(013341) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-09-27 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2024-09-26 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-09-25 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2024-09-24 | 0.5616元 | 0.5616元 |
| 2024-09-23 | 0.5436元 | 0.5436元 |
| 2024-09-20 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2024-09-19 | 0.5348元 | 0.5348元 |
| 2024-09-18 | 0.5156元 | 0.5156元 |
| 2024-09-13 | 0.5089元 | 0.5089元 |
| 2024-09-12 | 0.5091元 | 0.5091元 |
| 2024-09-11 | 0.5142元 | 0.5142元 |
| 2024-09-10 | 0.5111元 | 0.5111元 |
| 2024-09-09 | 0.5183元 | 0.5183元 |
| 2024-09-06 | 0.5287元 | 0.5287元 |
| 2024-09-05 | 0.5372元 | 0.5372元 |
| 2024-09-04 | 0.5317元 | 0.5317元 |
| 2024-09-03 | 0.5393元 | 0.5393元 |
| 2024-09-02 | 0.5300元 | 0.5300元 |
| 2024-08-30 | 0.5467元 | 0.5467元 |
| 2024-08-29 | 0.5229元 | 0.5229元 |
| 2024-08-28 | 0.5159元 | 0.5159元 |
| 2024-08-27 | 0.5246元 | 0.5246元 |
| 2024-08-26 | 0.5376元 | 0.5376元 |
| 2024-08-23 | 0.5327元 | 0.5327元 |
| 2024-08-22 | 0.5328元 | 0.5328元 |
| 2024-08-21 | 0.5353元 | 0.5353元 |
| 2024-08-20 | 0.5375元 | 0.5375元 |
| 2024-08-19 | 0.5491元 | 0.5491元 |
| 2024-08-16 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2024-08-15 | 0.5523元 | 0.5523元 |
| 2024-08-14 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2024-08-13 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2024-08-12 | 0.5522元 | 0.5522元 |
| 2024-08-09 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2024-08-08 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2024-08-07 | 0.5472元 | 0.5472元 |
| 2024-08-06 | 0.5467元 | 0.5467元 |
| 2024-08-05 | 0.5350元 | 0.5350元 |
| 2024-08-02 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2024-08-01 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2024-07-31 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2024-07-30 | 0.5331元 | 0.5331元 |
| 2024-07-29 | 0.5316元 | 0.5316元 |
| 2024-07-26 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2024-07-25 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2024-07-24 | 0.5388元 | 0.5388元 |
| 2024-07-23 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2024-07-22 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2024-07-19 | 0.5684元 | 0.5684元 |
