工银核心机遇混合A (013341.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数7,099.00 | 成立日期 | 2022-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6309元基金经理母亚乾管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率52.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.07% |
| 相关基金: | 主从基金工银核心机遇混合C | ||||
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工银核心机遇混合A(013341) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.72元 | 3.61亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.57元 | 2.92亿 | 5.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.16亿 | 5.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 3.62亿 | 5.55亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.65亿 | 5.79亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 4.79亿 | 5.99亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 5.29亿 | 6.22亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 5.83亿 | 6.55亿元 | -- |
