中加聚安60天滚动持有中短债发起式C (013352.jj)中加基金管理有限公司持有人户数9,386.00 | 成立日期 | 2022-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0976元基金经理魏泰源管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | ||||
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中加聚安60天滚动持有中短债发起式C(013352) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 24.42亿 | 99.87% |
| (其中) 债券 | 24.42亿 | 99.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 105.60万 | 0.04% |
| 3 | 其他资产 | 207.53万 | 0.08% |
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