中加聚安60天滚动持有中短债发起式C (013352.jj)中加基金管理有限公司持有人户数9,386.00 | 成立日期 | 2022-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0976元基金经理魏泰源管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C(013352) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.61% | 0.45% | 0.24% | 0.38% | 0.36% | 0.42% | 0.38% | -0.04% | -0.50% | -0.14% | 0.83% | 0.80% | 3.86% |
| 2023 | 0.34% | 0.42% | 0.51% | 0.47% | 0.43% | 0.24% | 0.40% | 0.47% | 0.02% | 0.18% | 0.30% | 0.54% | 4.40% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26% | 0.89% | 0.02% | 0.12% | -0.29% | 0.24% | -- |
