鹏华上华一年持有期混合C (013354.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数11.00 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9812元基金经理杨雅洁 、 罗政管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.58% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华上华一年持有期混合A | ||||
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鹏华上华一年持有期混合C(013354) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,511.95万 | 11.87% |
| (其中) 股票 | 7,511.95万 | 11.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.20亿 | 82.10% |
| (其中) 债券 | 5.20亿 | 82.10% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,000.17万 | 4.74% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 804.65万 | 1.27% |
| 5 | 其他资产 | 13.20万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,327.48万 | 6.84% |
| 批发和零售业 | 1,954.85万 | 3.09% |
| 金融业 | 416.58万 | 0.66% |
| 文化、体育和娱乐业 | 210.40万 | 0.33% |
| 采矿业 | 168.50万 | 0.27% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.69%) |
|---|---|---|
| 工业 | 317.99万 | 0.50% |
| 医疗保健 | 116.15万 | 0.18% |
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