鹏华上华一年持有期混合C (013354.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9764元基金经理杨雅洁 、 罗政管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.84% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华上华一年持有期混合A | ||||
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鹏华上华一年持有期混合C(013354) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,509.87万 | 9.60% |
| (其中) 股票 | 7,509.87万 | 9.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.87亿 | 87.82% |
| (其中) 债券 | 6.87亿 | 87.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,754.77万 | 2.24% |
| 4 | 其他资产 | 261.19万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,765.95万 | 7.37% |
| 金融业 | 528.60万 | 0.68% |
| 租赁和商务服务业 | 335.56万 | 0.43% |
| 采矿业 | 206.64万 | 0.26% |
| 房地产业 | 175.20万 | 0.22% |
| 批发和零售业 | 127.40万 | 0.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 70.80万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.38%) |
|---|---|---|
| 工业 | 299.72万 | 0.38% |
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