鹏华上华一年持有期混合C (013354.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9764元基金经理杨雅洁 、 罗政管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.84% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华上华一年持有期混合A | ||||
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鹏华上华一年持有期混合C(013354) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-02-02 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-01-12 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 871.63万元 | 0.80% | 163.43万元 | 0.15% |
| 2023-11-29 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-08-09 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 517.44万元 | 0.80% | 97.02万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 2,674.59万元 | 0.80% | 501.49万元 | 0.15% |
