鹏华上华一年持有期混合C (013354.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数11.00 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9812元基金经理杨雅洁 、 罗政管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.58% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华上华一年持有期混合A | ||||
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鹏华上华一年持有期混合C(013354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-12-20 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-12-19 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-12-18 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-12-17 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-12-16 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-12-13 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-12-12 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-12-11 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-12-10 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-12-09 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-12-06 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-12-05 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-12-04 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-12-03 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-12-02 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-11-29 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-11-28 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-11-27 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-11-26 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-11-25 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-11-22 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-11-21 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-11-20 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-11-19 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-11-18 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-11-15 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-11-14 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-11-13 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-11-12 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-11-11 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-11-08 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-11-07 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-11-06 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-11-05 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-11-04 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-11-01 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-10-31 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-10-30 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-10-29 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-10-28 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-10-25 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-10-24 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-10-23 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-10-22 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-10-21 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-10-18 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-10-17 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-10-16 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-10-15 | 0.9744元 | 0.9744元 |
