鹏华上华一年持有期混合C (013354.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9764元基金经理杨雅洁 、 罗政管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.84% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华上华一年持有期混合A | ||||
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鹏华上华一年持有期混合C(013354) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.97元 | 83.20万 | 85.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 82.45万 | 85.42万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 105.57万 | 109.82万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 106.68万 | 109.82万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 119.39万 | 120.06万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 135.33万 | 134.87万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 133.90万 | 134.87万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 256.48万 | 255.90万元 | -- |
