大摩沪港深精选混合C (013357.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4638元基金经理王大鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.97% |
| 相关基金: | 主从基金大摩沪港深精选混合A | ||||
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大摩沪港深精选混合C(013357) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.23亿 | 81.59% |
| (其中) 股票 | 2.23亿 | 81.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,952.71万 | 18.09% |
| 3 | 其他资产 | 88.60万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.08亿 | 39.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,436.67万 | 8.90% |
| 批发和零售业 | 792.59万 | 2.89% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.33%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 8,305.70万 | 30.33% |
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