大摩沪港深精选混合C (013357.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4813元基金经理王大鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-23.21% |
| 相关基金: | 主从基金大摩沪港深精选混合A | ||||
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大摩沪港深精选混合C(013357) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.46元 | 1.99亿 | 4.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.60亿 | 5.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.63元 | 4.05亿 | 6.46亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.00亿 | 5.86亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.63元 | 4.13亿 | 6.52亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.75元 | 2.49亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 1.49亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.75元 | 1.53亿 | 2.05亿元 | -- |
