大摩沪港深精选混合C (013357.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4638元基金经理王大鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.97% |
| 相关基金: | 主从基金大摩沪港深精选混合A | ||||
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大摩沪港深精选混合C(013357) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 599.64万元 | 1.50% | 99.94万元 | 0.25% |
| 2023-10-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-10 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 265.80万元 | 1.50% | 44.30万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 240.65万元 | 1.50% | 40.11万元 | 0.25% |
