上银高质量优选9个月持有期混合A (013358.jj)上银基金管理有限公司持有人户数5,757.00 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6840元基金经理陈博管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率111.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.39% |
| 相关基金: | 主从基金上银高质量优选9个月持有期混合C | ||||
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上银高质量优选9个月持有期混合A(013358) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,658.97万 | 86.50% |
| (其中) 股票 | 6,658.97万 | 86.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 942.14万 | 12.24% |
| 3 | 其他资产 | 97.46万 | 1.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,023.09万 | 39.27% |
| 金融业 | 1,336.13万 | 17.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 568.09万 | 7.38% |
| 房地产业 | 533.49万 | 6.93% |
| 采矿业 | 366.96万 | 4.77% |
| 文化、体育和娱乐业 | 325.19万 | 4.22% |
| 建筑业 | 187.38万 | 2.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 166.87万 | 2.17% |
| 租赁和商务服务业 | 82.26万 | 1.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69.52万 | 0.90% |
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