上银高质量优选9个月持有期混合A (013358.jj ) 上银基金管理有限公司持有人户数5,049.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2021-11-03当前净值0.6608 (2025-04-03) 基金经理陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率75.89% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.42% | |
| 相关基金: | 主从基金上银高质量优选9个月持有期混合C | ||
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上银高质量优选9个月持有期混合A(013358) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,863.12万 | 93.09% |
| (其中) 股票 | 6,863.12万 | 93.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 507.70万 | 6.89% |
| 3 | 其他资产 | 1.59万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,901.61万 | 39.36% |
| 金融业 | 1,588.21万 | 21.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 623.62万 | 8.46% |
| 房地产业 | 428.85万 | 5.82% |
| 文化、体育和娱乐业 | 420.70万 | 5.71% |
| 采矿业 | 329.02万 | 4.46% |
| 建筑业 | 181.92万 | 2.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 154.69万 | 2.10% |
| 批发和零售业 | 86.89万 | 1.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 77.25万 | 1.05% |
| 租赁和商务服务业 | 70.36万 | 0.95% |
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