上银高质量优选9个月持有期混合A
(013358.jj)上银基金管理有限公司
成立日期2021-11-03
总资产规模
6,120.55万 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.5648基金经理陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率551.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.89%
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上银高质量优选9个月持有期混合A(013358) - 历史资产组合

最后更新于:2024-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资4,802.77万71.12%
(其中) 股票4,802.77万71.12%
2 银行存款及结算备付金1,948.80万28.86%
3 其他资产1.14万0.02%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计71.12%)
制造业3,212.99万47.58%
金融业792.27万11.73%
采矿业281.77万4.17%
建筑业210.58万3.12%
交通运输、仓储和邮政业150.71万2.23%
信息传输、软件和信息技术服务业87.44万1.29%
租赁和商务服务业66.64万0.99%
房地产业3,504.000.01%
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