上银高质量优选9个月持有期混合A (013358.jj ) 上银基金管理有限公司持有人户数5,049.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2021-11-03当前净值0.6608 (2025-04-03) 基金经理陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率75.89% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.42% | |
| 相关基金: | 主从基金上银高质量优选9个月持有期混合C | ||
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上银高质量优选9个月持有期混合A(013358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2025-04-02 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2025-04-01 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2025-03-31 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2025-03-28 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2025-03-27 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2025-03-26 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2025-03-25 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2025-03-24 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2025-03-21 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2025-03-20 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2025-03-19 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2025-03-18 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2025-03-17 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2025-03-14 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2025-03-13 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2025-03-12 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2025-03-11 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2025-03-10 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2025-03-07 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2025-03-06 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2025-03-05 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2025-03-04 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2025-03-03 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2025-02-28 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2025-02-27 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2025-02-26 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2025-02-25 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2025-02-24 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2025-02-21 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2025-02-20 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2025-02-19 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2025-02-18 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2025-02-17 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2025-02-14 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2025-02-13 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2025-02-12 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2025-02-11 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2025-02-10 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2025-02-07 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2025-02-06 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2025-02-05 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2025-01-27 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2025-01-24 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2025-01-23 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2025-01-22 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2025-01-21 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2025-01-20 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2025-01-17 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2025-01-16 | 0.6525元 | 0.6525元 |
