上银高质量优选9个月持有期混合A (013358.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5648元基金经理陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率551.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.89% |
| 相关基金: | 主从基金上银高质量优选9个月持有期混合C | ||||
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上银高质量优选9个月持有期混合A(013358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2024-07-25 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2024-07-24 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2024-07-23 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2024-07-22 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2024-07-19 | 0.5804元 | 0.5804元 |
| 2024-07-18 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2024-07-17 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2024-07-16 | 0.5722元 | 0.5722元 |
| 2024-07-15 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2024-07-12 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2024-07-11 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2024-07-10 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2024-07-09 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2024-07-08 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2024-07-05 | 0.5622元 | 0.5622元 |
| 2024-07-04 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2024-07-03 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2024-07-02 | 0.5688元 | 0.5688元 |
| 2024-07-01 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2024-06-28 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2024-06-27 | 0.5691元 | 0.5691元 |
| 2024-06-26 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2024-06-25 | 0.5691元 | 0.5691元 |
| 2024-06-24 | 0.5724元 | 0.5724元 |
| 2024-06-21 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2024-06-20 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2024-06-19 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2024-06-18 | 0.5882元 | 0.5882元 |
| 2024-06-17 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2024-06-14 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2024-06-13 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2024-06-12 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2024-06-11 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2024-06-07 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2024-06-06 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2024-06-05 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-06-04 | 0.5998元 | 0.5998元 |
| 2024-06-03 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2024-05-31 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2024-05-30 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2024-05-29 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2024-05-28 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2024-05-27 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2024-05-24 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2024-05-23 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2024-05-22 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-05-21 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2024-05-20 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2024-05-17 | 0.6174元 | 0.6174元 |
