上银高质量优选9个月持有期混合A (013358.jj)上银基金管理有限公司持有人户数5,757.00 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6758元基金经理陈博管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率111.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.74% |
| 相关基金: | 主从基金上银高质量优选9个月持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银高质量优选9个月持有期混合A(013358) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 42.14万元 | 1.50% | 7.02万元 | 0.25% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 138.83万元 | 1.50% | 23.14万元 | 0.25% |
| 2023-10-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-27 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 85.71万元 | 1.50% | 14.28万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 260.63万元 | 1.50% | 43.44万元 | 0.25% |
