上银高质量优选9个月持有期混合A (013358.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5648元基金经理陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率551.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.89% |
| 相关基金: | 主从基金上银高质量优选9个月持有期混合C | ||||
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上银高质量优选9个月持有期混合A(013358) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.57元 | 6,120.55万 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,395.84万 | 1.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.58元 | 6,609.80万 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,346.80万 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.70元 | 9,216.01万 | 1.32亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.75元 | 1.07亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 1.12亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.80元 | 1.27亿 | 1.59亿元 | -- |
