上银高质量优选9个月持有期混合A (013358.jj ) 上银基金管理有限公司持有人户数5,049.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2021-11-03当前净值0.6608 (2025-04-03) 基金经理陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率75.89% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.42% | |
| 相关基金: | 主从基金上银高质量优选9个月持有期混合C | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银高质量优选9个月持有期混合A(013358) - 基金份额
最后更新于：2024-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.67元 | 6,723.81万 | 1.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.67元 | 6,983.10万 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.57元 | 6,120.55万 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,395.84万 | 1.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.58元 | 6,609.80万 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,346.80万 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.70元 | 9,216.01万 | 1.32亿元 | -- |
